Mfapi India

请帮我查询某只印度共同基金的最新 NAV，并返回基金名称、日期和净值。

返回指定基金的最新净值信息，包含基金名称、净值日期和数值。

请查询这几只印度共同基金最近一期的 NAV，并整理成对比表。

输出多只基金的净值对比表，便于快速查看差异。

请抓取一只印度共同基金的 NAV 数据，并总结可用于后续投资研究的关键字段。

提供基金净值数据及适合后续分析使用的字段说明。